中粮期货:发挥产业系期货公司龙头引领作用服务中小企业发展

12月10日,中粮资本002423)控股股份有限公司(“中粮资本”,002423.SZ)董事会秘书兼总法律顾问蹇侠及相关同事以电话会议的形式,围绕中粮资本期货业务的发展,回答了券商分析师关心的问题。

券商分析师:中粮期货业务的整体发展情况如何,最近几年主要增长驱动力是什么?

中粮资本:中粮期货坚持高质量发展,各项业务近年保持高速增长,经营业绩连创历史新高。2018年至今,中粮期货营业收入年均复合增速达80%,客户权益规模、净利润、ROE等指标年均增速均超过20%。2021年前三季度,中粮期货营业收入超过67亿元、净利润实现2.38亿元,同比分别增长406%、36%。今年,中粮期货获得期货日报、证券时报等媒体评选的“中国最佳期货公司”“中国优秀期货公司君鼎奖”“中国期货公司金牌管理团队”“金牌期货研究院”“最佳商品期货产业服务奖”等称号,中粮期货高质量发展获得专业机构高度认可。

中粮期货坚持经纪业务为“一体”,风险管理和财富管理为“两翼”的业务发展布局,通过场内、场外,境内、境外四大平台,充分利用中粮集团、中国人寿601628)两大股东的产业、金融两种资源,持续为实体经济提供衍生品综合服务。2016年至今,中粮期货累计服务产业客户超过3600户,代理成交额79,100亿元,助力众多实体产业特别是中小企业有效防范价格波动风险、拓宽销售渠道、锁定经营利润。

此外,中粮期货坚持积极利用“保险+期货”等金融创新工具支持乡村振兴。2016年至今,中粮期货主导和参与的“保险+期货”项目74个,覆盖国内17个主要农业省市,涉及玉米、大豆、饲料、天然橡胶、苹果、花生、红枣、生猪、鸡蛋、白糖等10个期货品种,覆盖土地面积118万亩,保障现货逾47万吨,承保货值近14亿元,以收入险和价格险两种模式为3.6万余户农户提供收入风险保障。

券商分析师:与其他券商系期货公司相比,中粮期货的差异化定位是什么?如何保持竞争力?

中粮资本:中粮期货作为国内产业系期货公司的龙头企业,坚持“好产业,好金融”的发展理念,通过差异化发展保持强大市场竞争实力。

一方面,公司充分利用中粮集团的全球化农业产业链优势,把握全球农产品动态趋势,建立了全球范围的农产品信息来源和研发体系。同时,中粮期货通过二十多年的积淀打造了一支专业的服务团队,能够为境内、外客户提供个性化的信息服务和策略方案,提供包括结算、交割、风控在内的一站式套期保值专业服务,帮助企业实现价格风险转移及成本锁定。

另一方面,中粮期货积极利用中国人寿、以及中粮资本旗下的保险、信托、银行、基金等金融资源,通过业务协同,结合自身在大宗商品市场的衍生品专业优势,为众多产业、机构和个人客户提供系统性风险和财富管理服务。2021年,公司获得中国保险资产管理业协会评选的“最受险资欢迎期货公司”。

11月23日,国务院办公厅发布《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》,明确提出要推动期货公司为中小企业提供风险管理服务,助力中小企业运用期货套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险。12月5日,证监会副主席方星海在17届国际期货大会上表示大力支持期货风险管理公司发展。下一步,中粮期货将继续强化风险管理能力,发挥期货公司特别是风险管理子公司服务中小企业的特色和优势,通过基差、场外期权、互换、远期等多种衍生工具创新服务,助力中小企业畅通供需渠道,缓解资金压力,有效规避价格波动风险,摆脱经营困境。

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