上接D30版)新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

报告期内,应收账款周转率分别为30.38、34.50、50.57和54.08;存货周转率分别为6.11、6.87、9.59和9.46。报告期内,公司应收账款周转率和存货周转率均呈逐年提高趋势。综合来看,公司具有较高的营运能力。

注3:计算同行业应收账款周转率指标时剔除了异常值(新金路、英力特、鸿达兴业)

报告期内,公司的应收账款周转率总体略低于同行业可比公司的算术平均值,主要系天原股份、君正集团、北元集团等公司个别期末的应收账款周转率较高,从而拉高了同行业可比公司的算术平均值;公司的应收账款周转率与同行业可比公司的中位值相比差异不大。

报告期内,公司的存货周转率显著低于同行业可比公司的平均水平,主要由于:1、公司农业节水业务的存货周转率较低,拉低了公司整体的存货周转率;2、同行业上市公司中,存在部分上市公司贸易业务占比较大的情形,如中泰化学、天原股份、亿利洁能等,通常贸易业务的存货周转率较高,因此其整体存货周转率较高;而报告期内,公司贸易业务占比较低,占比仅1-2%,因此公司整体存货周转率相对较低。

1、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司不存在实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日,公司不存在实施或拟实施的财务性投资情况。

2、最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形

公司最近一期末持有的其他权益工具投资均与主营业务关系密切且公司计划长期持有,其实质不属于产业基金或并购基金,因此不属于财务性投资,不属于《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》中规定的财务性投资。

截至2022年3月末,除上述其他权益工具投资外,发行人不存在其他可供出售的金融资产。

公司最近一期末持有的长期股权投资均与主营业务关系密切且公司计划长期持有,其实质不属于产业基金或并购基金,因此不属于财务性投资,不属于《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》中规定的财务性投资。

综上,公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形。公司财务性投资总金额为零。

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币300,000.00万元(含300,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于绿色高效树脂循环经济产业链项目及补充流动资金。本次募投项目符合国家的产业规划及公司未来整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目与公司现有主业紧密相关,旨在进一步加强公司的核心竞争力与市场地位。本次募集资金投资项目达产及补充流动资金到位后,将进一步增加公司经营规模和利润水平,减轻财务压力,减少利息支出对利润的挤压,进而进一步提升公司盈利能力。

2020年度,公司主营业务收入较2019年度增加46,354.31万元,同比增长5.56%,主要系公司当年糊树脂产品销售价格较上年同期大幅上涨所致。

2021年度,公司主营业务收入较2020年度增加307,021.23万元,同比增长34.88%,主要系公司于2021年完成收购天域新实并将其纳入合并报表范围以及氯碱行业景气度大幅提升带动公司

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