中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市沃尔核材股份有限公司2022年公告的《深圳市沃尔核材股份有限公司2021年度报告》（以下简称“发行人”、“公司”或“沃尔核材”）等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
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第五章 发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债能力分析以及本次债券本息偿付
一、深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018年10月26日，经中国证监会证监许可〔2018〕1712号文核准，发行人获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。
发行规模为3亿元人民币，截至本报告出具日，19沃尔01债券余额为0亿元。
最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及等于所持有的债券票面金额的本金。
二、深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018年10月26日，经中国证监会证监许可〔2018〕1712号文核准，发行人获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。
发行规模为3亿元人民币，截至本报告出具日，20沃尔01债券余额为3亿元。
本期公司债券采取单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及等于所持有的债券票面金额的本金。
中德证券作为本次债券的受托管理人，2021年按照本次债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本次债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，了解发行人是否发生了应披露的重大事项，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
公司的经营范围：一般经营范围：化工产品，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。许可经营项目：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电
