上接C48版)广东榕泰实业股份有限公司关于2021年年度报告的更正公告(下转C50版)

公司与揭阳市德旺塑胶有限公司和揭阳市汇明化工塑胶有限公司资金往来款未签订合同,未约定偿还期限等,不适用逾期事项。

二、结合占用资金方还款能力、经营情况等,说明解决资金占用事项的具体计划以及是否具有可回收性;

揭阳市德旺塑胶有限公司和揭阳市汇明化工塑胶有限公司是广东榕泰公司实际控制人杨宝生控制的主要从事化工产品的销售与批发的其他关联公司,业务规模相对较小,且经营业绩较差,资金还款能力尚不充足,但上述占用资金实际上是被实际控制人杨宝生所支配的,需由实际控制人杨宝生予以清偿,目前实际控制人杨宝生拟通过出让其持有的上市公司股权及其他自筹资金等方式偿还,截至2022年6月1日,已通过自筹资金及转让股权方式取得资金偿还占用资金19,359.05万元,占用资金余额13,484.09万元,针对剩余款项,实际控制人与上市公司签订《资金占用偿还协议》,约定实际控制人及其关联方计划于2022年6月30日前,通过进一步出让部分股权及其他自筹资金所得偿还剩余占用款项13,484.09万元。

2022年4月28日,公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司已与股权受让方高大鹏先生签订股权转让协议,目前转让行为正在有序推进,转让款于2022年6月1日预先收到并用于实际控制人及其关联方偿还上市公司占用资金;后续公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司及其一致行动人揭阳市兴盛化工原料有限公司计划再通过进一步转让部分股权获得资金及其他自筹方式获得资金并用于实际控制人及其关联方偿还上市公司占用资金,目前偿还工作正在按计划推进中。

三、结合公司内部控制建设有效性,说明继2020年发生资金占用事项后,2021年再度发生的原因及合理性,上市公司如何保障自身利益;

2018至2020年公司存在控股股东、实际控制人杨宝生先生及其关联方非经营性占用公司资金的问题,主要系公司未能建立起一套行之有效的关联方往来资金内控管理制度所致。

为维护公司和广大投资者利益,公司于2021年积极督促股东及其关联方制定解决方案,杨宝生先生及其关联方于2021年4月底完成了2020年末占用资金的清偿。此外,公司完善相关内控管理制度,严格执行公司关联方资金往来相关制度,并组织公司管理层及控股股东相关人员学习《证券法》、中国证监会、上海证券交易所的相关法规,强化控股股东责任和守法合规意识。

由于公司实际控制人杨宝生先生在2021年仍担任公司董事长、总经理等职务,控制着上市公司的经营管理及内部审批权限,导致公司管理层无法正常履职,2021年下半年在其自身控制的房地产企业资金紧张的背景下,通过以预付货款的形式从公司向其关联单位(公司的供应商)转出资金,再流转到其控制的房地产企业等,形成实质占用上市公司资金的情况,由于其具有较强的隐蔽性,公司未能及时发现,直到会计师审计期间才发现上述问题。

针对上述缺陷,公司积极落实整改并加强防范,2022年5月20日,公司完成了新一届董事会的换届工作,并重新聘任了公司高级管理人员,原公司实际控制人不再担任公司董事长、总经理等职务。此外,公司控股股东及其关联方已制定资金清偿计划,并于2022年6月1日前已以现金方式归还占用的公司资金19,359.05万元,公司将持续保持与控股股东及其关联方的密切沟通,及时、充分了解其财产状况,督促其尽早清偿剩余占用资金,尽快消除资金占用的情形。为防止非经营性资金占用的情况再度发生,公司进一步建立并完善法人治理结构,推进公司规范化运作

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